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24/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  LU1377527517 
S/N:  A2AFKW
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 0.0555 / 0.1100
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SENG キャッシュフロー計算書

 
Senvion SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2018
30/09
2018
30/06
2018
31/03
2017
31/12
期間の長さ: 9 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月
純利益/スタートライン -79.39 -67.12 -34.78 -121.07
営業CF -67.84 -49.89 -33.5 -91.16
減価償却/減耗償却 83.94 57.09 27.06 157.84
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -53.85 -26.35 -8.96 71.52
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 7.66 9.21 4.1 35.64
利息支払い額 23.06 15.44 1.01 68.1
運転資本の変動 -18.55 -13.51 -16.82 -199.45
投資CF -75.59 -50.36 -25.86 -99.34
設備投資 -77.32 -54.87 -28.16 -101.11
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1.73 4.51 2.3 1.77
財務CF 56.73 -2.06 -1.77 -12.35
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 59.2 - - -7.93
債券の発行(退職) -2.46 -2.06 -1.77 -4.42
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -86.7 -102.32 -61.13 -202.86
期首現預金残高 233 235.12 235.94 438.07
期末現預金残高 146.3 132.8 174.81 235.21
フリーキャッシュフロー -145.16 -104.76 -61.66 -192.27
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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