| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,509 | 63,801 | 63,367 | 48,303 | 30,127 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +34.14% | +61.48% | -0.68% | -23.77% | -37.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,113 | 49,817 | 65,947 | 70,832 | 76,967 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,256 | 15,536 | 16,205 | 17,524 | 18,551 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,765 | -11,506 | -17,870 | -21,786 | -23,505 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,095 | 9,954 | -915 | -18,267 | -41,886 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,062 | -13,860 | -6,044 | -34,509 | -15,998 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +29.85% | +13.71% | +56.39% | -470.96% | +53.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,868 | -13,312 | -10,131 | -16,838 | -15,502 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,183 | 346 | 555 | 515 | 444 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54 | - | - | -13,996 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,323 | -894 | 3,532 | -4,190 | -940 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,185 | -13,033 | -15,658 | -19,418 | -21,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -142.03% | +50.23% | -20.14% | -24.01% | -8.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 249 | 10,280 | - | - | 158 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 231 | 10,000 | - | - | 158 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18 | 280 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,662 | -10,659 | -34 | -178 | -72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -333 | -10,430 | - | -100 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,329 | -229 | -34 | -78 | -72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | 159 | 14 | 34 | 101 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,840 | -8,840 | -11,490 | -14,745 | -16,492 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,929 | -3,973 | -4,148 | -4,529 | -4,793 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,940 | 3,068 | 6,799 | 4,040 | 12,028 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 519 | 196 | -1 | - | 440 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,159 | 40,172 | 48,463 | -1,584 | 5,499 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,027 | 72,588 | 109,503 | 160,431 | 159,786 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 70,868 | 112,760 | 157,966 | 158,847 | 165,285 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,547.88 | 52,954.88 | 46,839.88 | 21,277.5 | 4,653.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.55% | +134.86% | -11.55% | -54.57% | -78.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.82% | 4.28% | 4.27% | 2.58% | 1.17% |
|