| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 170,557 | 80,674 | 77,772 | 83,842 | -21,253 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,242.15% | -52.7% | -3.6% | +7.8% | -125.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 141,349 | 110,843 | 64,705 | 75,344 | 33,522 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,633 | 16,710 | 20,213 | 25,798 | 30,256 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57,260 | -56,282 | -41,089 | -43,542 | -90,038 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72,835 | 9,403 | 33,943 | 26,242 | 5,007 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -115,745 | -113,954 | -89,308 | -52,434 | -5,358 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -119.83% | +1.55% | +21.63% | +41.29% | +89.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -123,904 | -122,892 | -109,766 | -68,575 | -57,697 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 144 | 305 | 40 | 1,046 | 3,047 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,015 | 8,633 | 20,418 | 15,095 | 49,292 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,732 | -42,710 | 19,634 | 65,635 | -23,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +262.09% | -162.14% | +145.97% | +234.29% | -136.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 191,413 | 130,757 | 121,519 | 184,547 | 51,574 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,000 | 31,919 | 50,000 | 96,011 | 12,946 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,413 | 98,838 | 71,519 | 88,536 | 38,628 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,361 | -148,747 | -59,023 | -105,792 | -30,743 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,116 | -80,000 | -21,386 | -50,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61,245 | -68,747 | -37,637 | -55,792 | -30,743 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 4,004 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,003 | -2 | -20,104 | -1 | -25,484 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,906 | -24,454 | -22,277 | -16,237 | -17,643 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -411 | -264 | -481 | -886 | -1,676 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -799 | -409 | 2,714 | 2,572 | 3,075 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | - | - | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 122,744 | -76,400 | 10,812 | 99,615 | -47,509 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 228,978 | 290,721 | 239,322 | 273,165 | 317,765 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 351,722 | 214,321 | 250,134 | 372,780 | 270,256 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,431.88 | -66,548 | -95,690.75 | -8,352.13 | -67,428.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +143.97% | -287.82% | -43.79% | +91.27% | -707.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.16% | -6.18% | -5.84% | 2.75% | -10.84% |
|