| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,018 | 4,746 | 5,952 | 4,004 | 2,106 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +4.36% | +57.26% | +25.41% | -32.73% | -47.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,062 | 4,175 | 8,183 | 7,759 | 6,974 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,229 | 1,187 | 1,177 | 1,600 | 1,867 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -966 | -1,443 | -2,341 | -856 | -1,588 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -307 | 827 | -1,067 | -4,499 | -5,147 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,455 | -268 | -4,268 | -5,930 | -6,907 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -435.25% | +81.58% | -1,492.54% | -38.94% | -16.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,148 | -1,067 | -1,542 | -4,838 | -8,582 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | 1 | - | 11 | 5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4 | - | 58 | -1,937 | -883 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,242 | 1,142 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -304 | -444 | -3,926 | 834 | 2,553 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,449 | -2,471 | -4,911 | 6,266 | 5,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +58.61% | -70.53% | -98.75% | +227.59% | -15.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,060 | 4,540 | - | 14,383 | 17,700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 4,083 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,060 | 4,540 | - | 10,300 | 17,700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,087 | -6,598 | -3,498 | -5,469 | -10,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,920 | -2,000 | -6 | - | -3,903 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,167 | -4,598 | -3,492 | -5,469 | -6,231 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -123 | -207 | -827 | -2,485 | -2,073 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -299 | -206 | -586 | -163 | -175 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5 | 29 | 496 | 311 | 559 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | -2 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 108 | 2,036 | -2,731 | 4,649 | 1,077 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,141 | 5,194 | 9,359 | 5,884 | 9,197 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,249 | 7,230 | 6,628 | 10,533 | 10,274 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,144.25 | 2,676.63 | 2,466.75 | -2,725 | -7,430 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39.63% | +133.92% | -7.84% | -210.47% | -172.66% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.13% | 12.47% | 6.15% | -0.83% | -10.28% |
|