Sika AG (SIKA)

スイス
通貨 CHF
205.90
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終了·

SIKA キャッシュフロー計算書

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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
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31/12
2019
31/12
2020
31/12
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31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,373.41,064.11,099.81,714.21,742.8
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.14%-22.52%+3.35%+55.86%+1.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa824.51,047.91,162.51,0621,245.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa356355.9373.3471.1534.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.110.711.214.221.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.9-0.1-100.895118.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150.9-350.3-346.471.9-176.6
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-253.1-469.2-169-3,485.5-580.7
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+86.89%-85.38%+63.98%-1,962.43%+83.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.1-157.3-238-256.8-331.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.414.931.46.918.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-136.1-304.4-142.7-3,235.5-256.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.9-211.7--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.2-22.4-31.4-0.1-11.6
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-769-736.8-190596.1-1,083.9
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-192.92%+4.19%+74.21%+413.74%-281.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa252.85.1619.54,270.52,265.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa252.85.1619.54,270.52,265.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-609.2-363.1-287.5-2,890.4-2,616.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-609.2-363.1-287.5-2,890.4-2,616.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11941.746.239.234.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125.7-65.2-67-44.9-41.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-326-354.5-445.8-492.3-264.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79.9-0.8-55.4-286-461.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.7-1.8-42.5-54.2-14.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa323.6-143.7698.3-1,229.463.6
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa995.11,318.71,1751,873.3643.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,318.71,1751,873.3643.9707.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,118.54664.2860.841,348.79874.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.42%-40.62%+29.61%+56.68%-35.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.62%1.55%2.45%3.36%4.00%
* CHF百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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