| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,807.83 | 2,326.7 | 3,637.4 | 3,766.6 | 3,930.79 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1.52% | -38.9% | +56.33% | +3.55% | +4.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,101.58 | 1,112.56 | 2,249.63 | 2,139.54 | 2,283.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,336.97 | 1,303.64 | 1,282.87 | 1,252.51 | 1,299.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57.2 | 51.35 | 43.03 | 39.61 | 34.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 348.47 | 284.17 | -329.85 | 186.07 | 55.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36.4 | -425.02 | 391.73 | 148.89 | 258.13 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,076.71 | -3,978.4 | -552.76 | -626.56 | -1,363.18 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,576.09 | 1,993.94 | -3,562.32 | -3,052.35 | -2,020.25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +42.53% | +177.4% | -278.66% | +14.32% | +33.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,312.3 | 15,234.86 | 9,251.22 | 3,449.4 | 3,629.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,312.3 | 15,234.86 | 9,251.22 | 3,449.4 | 3,629.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,527.67 | -12,955.28 | -10,126.97 | -3,721.86 | -2,658.53 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,527.67 | -12,955.28 | -10,126.97 | -3,721.86 | -2,658.53 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,556.15 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -362.73 | -153.44 | -2.32 | -187.18 | -146.39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.33 | - | -0.33 | -0.33 | -2.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,558.94 | -1,443.18 | -2,351.76 | -2,264.01 | -2,439.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -438.71 | -245.17 | -332.16 | -328.38 | -403.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 155.04 | 342.24 | -477.68 | 87.69 | 547.36 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| |