| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,731.9 | -3,292.4 | 3,041.5 | 9,130.1 | 5,054.9 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.47% | -220.52% | +192.38% | +200.18% | -44.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -212 | -4,270.7 | -962 | 2,156.8 | 2,674.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,134.2 | 2,075.9 | 1,927.6 | 2,004.9 | 2,109.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59.3 | 71.2 | 78.5 | 103.1 | 99.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,210 | 2,255.3 | 478.7 | 828.7 | 121.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -459.6 | -3,424.1 | 1,518.7 | 4,036.6 | 49.9 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,964.8 | -1,314.3 | -2,246.6 | -134 | -1,436.2 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,935.6 | 9,737 | 5,159.7 | -6,213.4 | -8,779.1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33.98% | +403.05% | -47.01% | -220.42% | -41.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,985.2 | 6,592 | 7,017.9 | 6.2 | 1,087.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,985.2 | 6,592 | 7,017.9 | 6.2 | 1,087.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,454.2 | -5,395.7 | -1,575.2 | -5,588.3 | -8,420.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,454.2 | -5,395.7 | -1,575.2 | -5,588.3 | -8,420.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,829.2 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -3.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -355.5 | - | - | -297.1 | -1,130.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -239.9 | -288.5 | -283 | -334.2 | -312.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38.6 | -32.6 | 25.1 | -217.8 | 101.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -258.7 | 5,097.7 | 5,979.7 | 2,564.9 | -5,058.8 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,944 | 2,685.3 | 7,783 | 13,762.7 | 16,327.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,685.3 | 7,783 | 13,762.7 | 16,327.6 | 11,268.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,672.93 | -6,112.15 | -1,076.84 | 6,962.94 | 2,494.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.41% | -265.36% | +82.38% | +746.61% | -64.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36.22% | -29.56% | -0.25% | 21.46% | 13.77% |
|