| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,301.5 | 2,663.05 | 6,586.74 | 20,901.03 | 37,758.3 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +42.94% | +15.71% | +147.34% | +217.32% | +80.65% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,904.53 | 2,138.04 | 9,040.2 | 22,738.79 | 17,121.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,349.21 | 1,617.52 | 2,018.94 | 11,634.66 | 10,077.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25.37 | 33.32 | 42.31 | 196.33 | 193.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -282.14 | -498.46 | -3,871.1 | -8,680.09 | 386.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -695.48 | -627.37 | -643.61 | -4,988.66 | 9,979.7 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,952.84 | -1,644.92 | -6,297.81 | -11,004 | -20,611.19 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31.56% | +44.29% | -282.86% | -74.73% | -87.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,905.77 | -2,337.64 | -4,305.13 | -16,659.83 | -24,509.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61.25 | 78.03 | 199.02 | 1,828.74 | 2,002.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -5,909.73 | -525.85 | -3,001.62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 891.68 | 614.69 | 3,718.03 | 4,352.93 | 4,897.19 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,933.59 | -2,665.99 | -3,736.64 | 4,298.5 | -8,545.79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +721.42% | -154.04% | -40.16% | +215.04% | -298.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,382.02 | 10,991.09 | 4,081.99 | 54,943.13 | 40,212.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,382.02 | 10,991.09 | 4,081.99 | 54,943.13 | 40,212.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,720.43 | -12,979.46 | -5,769.1 | -42,162.85 | -35,476.86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,720.43 | -12,979.46 | -5,769.1 | -42,162.85 | -35,476.86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.04 | - | - | 3,120.17 | 850.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -31.15 | -349.15 | -2,353.79 | -1,025.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -400 | -518.67 | -532.28 | -4,666.74 | -5,171.8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -328.04 | -127.81 | -1,168.1 | -4,581.42 | -7,935.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 925.1 | 2,661.26 | 6,882.13 | 6,253.17 | 3,908.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -13,566.47 | -16,351.8 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,207.35 | 1,013.4 | 3,434.42 | 6,882.24 | -3,841.73 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,161.56 | 8,341.56 | 9,376.36 | 34,714.38 | 41,601.61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,368.91 | 9,354.96 | 12,810.78 | 41,596.61 | 37,759.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,132.54 | -404.37 | -4,579.74 | -32,237.38 | -5,041.24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -100.79% | +87.09% | -1,032.57% | -603.91% | +84.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13.53% | 1.81% | 5.59% | 3.38% | 9.87% |
|