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Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (SISE)

イスタンブール
通貨 TRY
38.300
-1.040(-2.64%)
終了

SISE キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,301.52,663.056,586.7420,901.0337,758.3
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42.94%+15.71%+147.34%+217.32%+80.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,904.532,138.049,040.222,738.7917,121.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,349.211,617.522,018.9411,634.6610,077.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.3733.3242.31196.33193.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-282.14-498.46-3,871.1-8,680.09386.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-695.48-627.37-643.61-4,988.669,979.7
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,952.84-1,644.92-6,297.81-11,004-20,611.19
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.56%+44.29%-282.86%-74.73%-87.31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,905.77-2,337.64-4,305.13-16,659.83-24,509.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61.2578.03199.021,828.742,002.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---5,909.73-525.85-3,001.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa891.68614.693,718.034,352.934,897.19
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,933.59-2,665.99-3,736.644,298.5-8,545.79
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+721.42%-154.04%-40.16%+215.04%-298.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,382.0210,991.094,081.9954,943.1340,212.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,382.0210,991.094,081.9954,943.1340,212.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,720.43-12,979.46-5,769.1-42,162.85-35,476.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,720.43-12,979.46-5,769.1-42,162.85-35,476.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.04--3,120.17850.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--31.15-349.15-2,353.79-1,025.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-400-518.67-532.28-4,666.74-5,171.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-328.04-127.81-1,168.1-4,581.42-7,935.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa925.12,661.266,882.136,253.173,908.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----13,566.47-16,351.8
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,207.351,013.43,434.426,882.24-3,841.73
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,161.568,341.569,376.3634,714.3841,601.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,368.919,354.9612,810.7841,596.6137,759.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,132.54-404.37-4,579.74-32,237.38-5,041.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100.79%+87.09%-1,032.57%-603.91%+84.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.53%1.81%5.59%3.38%9.87%
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)