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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7094 | 5718 | 7279 | -1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7086 | 13170 | 3013 | 14669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4958 | -395 | -3402 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10897 | -2105 | -7407 | -650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -76 | 33 | 124 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8575 | 11186 | -7680 | 13599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 49416 | 46646 | 68909 | 94310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40841 | 57832 | 61229 | 107909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1493.38 | 10195.5 | -1336.5 | 15148.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -85.35 | 862.85 | -108.82 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.12 | 5.4 | -0.205 | 8.63 |
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