| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 124,610 | 120,473 | 156,093 | 101,617 | 98,207 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +64.77% | -3.32% | +29.57% | -34.9% | -3.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 158,133 | 172,482 | 272,851 | 308,777 | 252,653 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,669 | 18,585 | 20,557 | 25,767 | 33,355 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,270 | -41,285 | -60,905 | -93,029 | -91,127 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,922 | -29,309 | -76,410 | -139,898 | -96,674 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,923 | 73,440 | -116,215 | -87,086 | -131,900 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +142.39% | +194.67% | -258.24% | +25.06% | -51.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,498 | -28,281 | -77,588 | -72,180 | -102,347 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 6,280 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 63,421 | 95,441 | -38,627 | -14,906 | -29,553 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,925 | -56,009 | -88,933 | -113,299 | -87,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -90.91% | -12.19% | -58.78% | -27.4% | +22.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,600 | 3,200 | 2,300 | 7,583 | 3,100 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,100 | - | 200 | 5,276 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,500 | 3,200 | 2,100 | 2,307 | 3,100 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,413 | -3,931 | -1,566 | -6,936 | -2,232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,286 | - | - | -181 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,413 | -1,645 | -1,566 | -6,936 | -2,051 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,346 | -28,706 | -50,020 | -55,030 | -30,628 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,745 | -26,607 | -39,631 | -58,776 | -58,063 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21 | 35 | -16 | -140 | -105 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,054 | 24,507 | 46,811 | 30,796 | 35,884 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,207 | - | 1 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 86,761 | 162,411 | -2,243 | -67,972 | -85,737 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 461,550 | 466,880 | 687,077 | 671,542 | 596,994 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 548,311 | 629,291 | 684,834 | 603,570 | 511,257 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,046.88 | 58,344.75 | 22,815.13 | -7,005 | -69,163 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.1% | -1.19% | -60.9% | -130.7% | -887.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 345.07% | 284.54% | 231.44% | 89.26% | -18.38% |
|