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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36552.9 | 11235.86 | 18784.34 | 22210.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 81255.75 | 73011.65 | 59452.16 | 72581.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27456.42 | -39636.73 | -11413.98 | -11666.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -64049.96 | -7314.45 | -94758.44 | -49317.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 15.26 | -156.63 | -82.98 | -291.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10250.63 | 26060.47 | -46720.26 | 11597.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 115468.72 | 89408.24 | 136128.5 | 124531.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 105218.08 | 115468.72 | 89408.24 | 136128.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -36858.36 | 16119.69 | 34044.58 | 29912.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -328.65 | -52.65 | 13.81 | -10.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.76 | 3.67 | 5.41 | 7.27 |
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