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Spectris PLC ADR (SEPJY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 17.60 - 19.16
Spectris ADR 17.60 0.00 0.00%

SEPJY キャッシュフロー計算書

 
Spectris PLC ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 46.6 46.6 26.1 26.1
営業CF 58.15 58.15 39.45 39.45
減価償却/減耗償却 8.1 8.1 8.3 8.3
減価償却 6.05 6.05 6.4 6.4
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 8.15 8.15 -1.65 -1.65
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 10.15 10.15 15 15
利息支払い額 -0.25 -0.25 0.85 0.85
運転資本の変動 -10.75 - 0.3 0.3
投資CF -35.6 -35.6 0.5 0.5
設備投資 -6.5 -6.5 -5.85 -5.85
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -29.1 -29.1 6.35 6.35
財務CF -61.5 -61.5 -43.85 -43.85
キャッシュ・フロー項目を融資する 0.25 0.25 -0.85 -0.85
配当金支払い合計 -13 -13 -26.85 -26.85
株式の発行(退職) -44 -44 -13.15 -13.15
債券の発行(退職) -4.75 -4.75 -3 -3
外国為替の影響 -0.65 -0.65 3.5 3.5
現金の純増減額 -37.75 -37.75 -6.9 -6.9
期首現預金残高 176.25 176.25 221.2 221.2
期末現預金残高 138.5 - 214.3 214.3
フリーキャッシュフロー 50.28 17.68 35.55 50.75
フリーキャッシュフローの伸び 184.38 -50.26 -29.95 1.97
フリーキャッシュフロー利回り 1.33 - 0.894 0.879
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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