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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -183.65 | -157.55 | -2.35 | -103.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -182.78 | -194.6 | -10.06 | 140.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 149.04 | -63.52 | -54.46 | -67.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 80.63 | -34.25 | -112.5 | -131.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4.06 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 46.89 | -292.36 | -177.02 | -58.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 818.32 | 1110.69 | 1287.71 | 1346.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 865.21 | 818.32 | 1110.69 | 1287.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -124.86 | -186.09 | -47.79 | 166.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 32.9 | -289.38 | -128.7 | 294.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.02 | -15.32 | -4.07 | 2.67 |
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