| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,789 | 44,790 | 39,895 | 36,671 | 42,589 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +67.41% | +80.68% | -10.93% | -8.08% | +16.14% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,113 | 43,665 | 49,286 | 56,641 | 60,426 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,489 | 2,426 | 2,381 | 2,510 | 3,843 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,065 | -6,432 | -16,433 | -14,115 | -17,755 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,252 | 5,131 | 4,661 | -8,365 | -3,925 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,987 | -4,648 | -1,283 | -10,588 | -9,879 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,771 | -12,117 | -34,823 | -17,738 | -37,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +43.85% | -78.95% | -187.39% | +49.06% | -109.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 600 | 17,500 | 400 | 467 | 268 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 600 | 17,500 | 300 | 300 | 100 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 100 | 167 | 168 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -600 | -19,532 | -113 | -213 | -361 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -600 | -19,530 | -100 | -100 | -300 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2 | -13 | -113 | -61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 11,442 | - | -17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -31,997 | - | -9,999 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,711 | -10,073 | -14,531 | -17,986 | -26,992 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60 | -12 | -24 | -6 | -37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10 | 20 | 83 | 126 | 32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20 | - | - | 152 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,041 | 28,045 | 3,872 | 8,623 | -4,396 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,561 | 33,603 | 61,648 | 60,503 | 69,143 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,602 | 61,648 | 65,520 | 69,126 | 64,747 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,963.25 | 36,331.38 | 34,177.75 | 21,810 | 24,447.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.12% | +102.25% | -5.93% | -36.19% | +12.09% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.43% | 4.15% | 3.91% | 3.03% | 2.92% |
|