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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6.2 | -113.9 | 4.7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 69.8 | 146.1 | 59.4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -174.2 | -59.8 | -64.4 | -469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 269.4 | -101.7 | -27.7 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.7 | -52.1 | 67.4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 164.9 | -15.5 | -39.7 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 110.1 | 125.8 | 165.7 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 275 | 110.3 | 126 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2.78 | 59.65 | 6.5 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -95.35 | 817.69 | -85.06 | -63.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.77 | 7.78 | 3.01 | 3.68 |
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