| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,353 | 34,027 | 7,174 | 38,279 | 39,041 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +98.1% | -24.97% | -78.92% | +433.58% | +1.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,926 | 31,521 | 27,456 | 28,184 | 32,102 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,412 | 9,940 | 11,268 | 12,362 | 14,121 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,982 | -7,229 | -9,082 | -3,088 | -5,336 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,997 | -205 | -22,468 | 821 | -1,846 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,422 | -29,254 | -23,892 | -23,256 | -30,976 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.62% | -58.8% | +18.33% | +2.66% | -33.2% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,389 | -18,627 | -20,743 | -18,192 | -30,836 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1,273 | 2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -8,469 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 100 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 967 | -10,627 | -3,249 | -6,337 | 8,327 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,895 | -5,274 | -5,295 | -14,209 | -5,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,035 | -502 | -22,013 | 790 | 2,784 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,312 | 87,347 | 84,844 | 61,852 | 40,643 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,347 | 86,845 | 62,831 | 62,642 | 43,427 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,000.5 | 9,549 | -20,440.25 | 16,337.88 | 1,341 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3,541.96% | -60.21% | -314.06% | +179.93% | -91.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.90% | 2.72% | -4.03% | 4.82% | 1.49% |
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