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住友化学株式会社 (SOMMY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 10.86 - 11.16
住友化学 11.06 +0.06 +0.50%

SOMMY キャッシュフロー計算書

 
住友化学株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -33432 -53934 -49862 -94541
営業CF -19652 16606 -131918 11291
減価償却/減耗償却 38780 39353 39300 40838
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -52870 10783 -16764 61519
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 18228 - 30749 9109
利息支払い額 7018 7065 6875 4796
運転資本の変動 27870 20404 -104592 3475
投資CF 1978 -66346 -13439 -21088
設備投資 -37503 -34445 -44188 -36759
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 39481 -31901 30749 15671
財務CF 20866 -1810 142048 -191485
キャッシュ・フロー項目を融資する 443 -5511 -8678 -202071
配当金支払い合計 -9793 -26 -9821 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 30216 3727 160547 10586
外国為替の影響 - - - 40107
現金の純増減額 -1511 -45471 17290 -193750
期首現預金残高 277663 323134 305844 499594
期末現預金残高 276152 277663 323134 305844
フリーキャッシュフロー -43303.5 -7557.38 -154719.38 753.38
フリーキャッシュフローの伸び -473 95.12 -20636.83 101.17
フリーキャッシュフロー利回り -10.16 -2.68 -24.67 -3.5
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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