| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,453.32 | 91,576 | 55,276 | 125,300 | 27,078 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.59% | +46.63% | -39.64% | +126.68% | -78.39% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66,947.98 | 133,932 | 188,385 | 161,353 | 192,029 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,744 | 18,601 | 20,652 | 25,683 | 36,369 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,288 | -14,627 | -42,145 | -21,710 | -32,523 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,950.66 | -46,330 | -111,616 | -40,026 | -168,797 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59,513.32 | -40,254 | -52,385 | -112,497 | -135,103 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.09% | +32.36% | -30.14% | -114.75% | -20.09% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,853.32 | -20,614 | -31,999 | -28,394 | -63,852 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,706.67 | 3,944 | 6,004 | 3,861 | 6,336 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,098 | -1,837 | -49,242 | -776 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,366.66 | -25,682 | -24,553 | -38,722 | -76,811 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,042.66 | -7,029 | -32,998 | 10,236 | 133,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -891.83% | +22.27% | -369.46% | +131.02% | +1,201.53% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,821.32 | 52,447 | 64,612 | 125,016 | 261,773 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,000 | - | 10,517 | 30,000 | 36,220 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,616 | 52,447 | 54,095 | 95,016 | 225,553 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,915.99 | -65,707 | -45,344 | -68,113 | -85,708 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,806 | -11,399 | - | -4,990 | -30,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,631 | -54,308 | -45,344 | -63,123 | -55,708 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 34,304 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,298.66 | -10,950 | -21,096 | -25,398 | -26,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,649.33 | -17,123 | -31,170 | -21,269 | -16,090 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 596 | 3,521 | 7,444 | 4,358 | 6,327 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,381.33 | 1 | 1 | 1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,874.66 | 47,815 | -22,662 | 27,398 | 31,526 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72,975.34 | 92,142 | 151,414 | 126,669 | 149,517 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 85,850 | 139,957 | 128,752 | 154,067 | 181,043 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -19,816.63 | -70,384.38 | 451 | -137,438.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -255.18% | +100.64% | -30,574.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.47% | 15.87% | 3.99% | 10.85% | -3.91% |
|