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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 01/10 |
2023 02/07 |
2023 02/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -123.9 | -39.46 | -33.07 | -50.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40.04 | 40.68 | -17.27 | -135.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.23 | -16.92 | -60.38 | 107.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 36.8 | -43.54 | 67.66 | -233.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -17.48 | -19.79 | -10 | -260.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 104.9 | 123.47 | 114.1 | 377.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 87.42 | 103.68 | 114.1 | 116.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 9.17 | 54.25 | -39.29 | -112.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -83.09 | 136.58 | 65.06 | -218.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.23 | 2.32 | -1.93 | -6.12 |
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