| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171,533 | 415,439 | 221,259 | 286,626 | 446,045 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.26% | +142.19% | -46.74% | +29.54% | +55.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 246,027 | 241,064 | 274,278 | 381,036 | 489,276 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 164,158 | 136,545 | 161,505 | 177,282 | 197,215 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,402 | -57,778 | -80,005 | -115,337 | -143,080 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -173,250 | 95,608 | -134,519 | -156,355 | -97,366 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -296,989 | -232,985 | -153,515 | -302,674 | -433,855 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.39% | +21.55% | +34.11% | -97.16% | -43.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -245,825 | -171,706 | -190,472 | -258,280 | -305,690 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 22,475 | 2,732 | 6,162 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,164 | -61,279 | 14,482 | -47,126 | -134,327 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,708 | 302,633 | -154,624 | 31,568 | -81,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +131.51% | +274.97% | -151.09% | +120.42% | -357.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 109,099 | 438,473 | 379,001 | 197,199 | 203,856 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,358 | 153,355 | - | 87,193 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72,741 | 285,118 | 379,001 | 110,006 | 203,856 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,395 | -83,136 | -476,988 | -100,570 | -192,168 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -193,996 | - | -15,608 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,395 | -83,136 | -282,992 | -100,570 | -176,560 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,096 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4 | - | - | - | -20,004 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,139 | -41,254 | -47,589 | -46,626 | -50,829 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,949 | -11,450 | -9,048 | -18,435 | -22,080 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,956 | 18,912 | 20,483 | 8,630 | 40,526 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1 | 0 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,704 | 503,999 | -66,396 | 24,150 | -28,508 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 538,512 | 520,554 | 1,030,711 | 934,302 | 981,347 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 485,808 | 1,024,553 | 964,315 | 958,452 | 952,839 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -117,569.75 | 178,585.25 | 1,159.88 | -11,499.13 | 121,556.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -139.42% | +251.9% | -99.35% | -1,091.41% | +1,157.09% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.13% | 9.99% | 1.50% | 1.21% | 4.17% |
|