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Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Unit (TAEE11)

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04:54:39 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRTAEECDAM10 
  • 出来高: 1,641,200
  • 売値/買値: 33.36 / 33.36
  • 日中安値/高値: 33.10 - 33.43
TAEE UNIT 33.34 +0.05 +0.15%

TAEE11 キャッシュフロー計算書

 
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Unitのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 374.03 481.69 278.94 220.43
営業CF 260.79 444.69 299.38 468.03
減価償却/減耗償却 4.63 5.13 3.77 3.79
減価償却 - - - -
繰延税 27.91 114.45 -53.14 -17.73
現金支出の伴わない費用 -277.18 -368.88 -167.93 -140.76
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 31.3 8.84 25.38 20.16
利息支払い額 160.9 218.74 196.98 182.83
運転資本の変動 159.32 326.75 184.59 384.58
投資CF -2.64 -24.69 -12.85 -16.02
設備投資 -2.66 -24.68 -12.88 -16.01
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.018 -0.004 0.026 -0.014
財務CF -484.17 -788.69 64.63 -168.09
キャッシュ・フロー項目を融資する -171.37 -201.2 -210.35 -164.49
配当金支払い合計 -228 -204.55 -339.48 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -84.8 -382.94 614.46 -3.6
外国為替の影響 -4.34 2.97 -3.7 -
現金の純増減額 -226.02 -368.68 351.16 283.92
期首現預金残高 1306.12 1674.8 1323.64 1039.72
期末現預金残高 1080.1 1306.12 1674.8 1323.64
フリーキャッシュフロー -186.88 773.7 -144.1 35.56
フリーキャッシュフローの伸び -124.15 636.94 -505.26 1025.2
フリーキャッシュフロー利回り 2.06 3.18 2.41 3.49
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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