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タカラバイオ株式会社 (4974)

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タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  4974
ISIN:  JP3460200003 
  • 出来高: 102,600
  • 売値/買値: 1,045.0 / 1,046.0
  • 日中安値/高値: 1,036.0 - 1,055.0
タカラバイオ 1,045.0 +3.0 +0.29%

4974 キャッシュフロー計算書

 
タカラバイオ株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 198 -1088 1083 505
営業CF -188 -1605 1768 319
減価償却/減耗償却 1099.5 1316 1111 1071
減価償却 166.5 164 157 150
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 369 -2095 -284 -251
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 904.5 1736 292 258
利息支払い額 5.5 5 6 5
運転資本の変動 -1166.5 262 -299 -1156
投資CF -1119 -935 -10041 -764
設備投資 -720.5 -829 -9999 -1408
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -398.5 -106 -42 644
財務CF -53.5 -58 -215 -4911
キャッシュ・フロー項目を融資する - -57 -40 -39
配当金支払い合計 -2.5 -1 -175 -4872
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -51 - -41 -38
外国為替の影響 11.5 -9 45 29
現金の純増減額 -590 -2303 -7754 -5239
期首現預金残高 34617.5 37643 46166 51246
期末現預金残高 33171 35340 38412 46007
フリーキャッシュフロー 1027.06 -3526.38 -10292.25 -1204.38
フリーキャッシュフローの伸び 129.13 65.74 -754.57 -105.15
フリーキャッシュフロー利回り 0.588 -1.61 -4.94 -0.549
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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