| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 201,687.2 | 443,266.8 | 443,809.9 | 216,830.8 | 203,006.7 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20.39% | +119.78% | +0.12% | -51.14% | -6.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,565.4 | 74,902.2 | 401,539.3 | 87,604 | -44,374.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,076.7 | 92,336.4 | 91,008.7 | 93,352 | 98,821.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,083.1 | 111,115.1 | 47,438.9 | 72,939.8 | 114,722.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,962 | 164,913.1 | -96,177 | -37,065 | 33,837.4 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -145,303.5 | -93,228.8 | -108,812.3 | -186,798.4 | -142,514.4 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +50.26% | +35.84% | -16.72% | -71.67% | +23.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -103,980 | -69,785.9 | -105,222 | -141,424.9 | -182,066 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,857.3 | 4,446.3 | 5,694.8 | 3,277 | 4,754 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,327.4 | - | -532.3 | -105,689.5 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,785 | 899.8 | 12,075.8 | 1,664.3 | 1,232.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,638.4 | -28,789 | -20,828.6 | 55,374.7 | 33,565.3 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,946.2 | -370,896.7 | -234,010.9 | -69,806.9 | -110,969.9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -151.91% | -2,088.67% | +36.91% | +70.17% | -58.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 165,736.7 | 98,006.1 | 124,389.3 | 167,686.5 | 141,203.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 76,663.2 | - | 115,322.7 | - | 7,909 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 89,073.5 | 98,006.1 | 9,066.6 | 167,686.5 | 133,294.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,663.6 | -404,611.6 | -276,696.7 | -113,405.2 | -128,906.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -100,089.9 | - | -56,204.1 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,663.6 | -304,521.7 | -276,696.7 | -57,201.1 | -128,906.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.4 | 32,422.7 | 3,268.6 | 14.6 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -15,000 | -7,750 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,538.9 | -14,110 | -30,483.7 | -62,271.5 | -44,097.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,480.8 | -67,603.9 | -46,738.4 | -61,831.3 | -79,169.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,182.9 | -1,143.9 | -237.9 | 5,003.9 | -13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44,620.4 | -22,002.6 | 100,748.8 | -34,770.6 | -50,490.6 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,799.2 | 77,323.4 | 55,298 | 156,069.6 | 121,299 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,419.6 | 55,320.8 | 156,046.8 | 121,299 | 70,808.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,259.04 | 253,195.9 | 200,376.38 | 59,714.54 | 6,912.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.28% | +639.06% | -20.86% | -70.2% | -88.42% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 229.44% | 283.41% | 165.83% | 47.69% | 9.20% |
|
