| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,581 | 80,938 | 52,853 | 55,720 | 63,764 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.67% | +85.72% | -34.7% | +5.42% | +14.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,330 | 44,280 | 55,661 | 48,313 | 23,578 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,324 | 13,561 | 13,706 | 17,785 | 16,804 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,134 | 1,016 | 1,498 | 1,782 | 1,367 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,989 | 6,446 | -3,669 | 6,291 | 9,028 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,218 | 15,635 | -14,343 | -18,451 | 12,987 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,286 | -54,501 | 4,815 | -2,785 | -13,137 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +148.6% | -629.86% | +108.83% | -157.84% | -371.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,446 | -6,660 | -9,584 | -10,152 | -7,911 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 153 | 935 | 1,231 | 460 | 534 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,480 | -11,340 | -46,613 | -10,672 | -7,488 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 802 | - | 725 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,257 | -37,436 | 59,056 | 17,579 | 1,728 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,655 | -29,869 | -46,666 | -50,781 | -47,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98.36% | +33.11% | -56.24% | -8.82% | +6.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,288 | 92 | 621 | 658 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,494 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,794 | 92 | 621 | 658 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,732 | -11,835 | -7,418 | -6,678 | -5,233 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -7,665 | -2,030 | -1,931 | -425 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,732 | -4,170 | -5,388 | -4,747 | -4,808 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 468 | 569 | 868 | 442 | 238 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,879 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,917 | -17,594 | -25,263 | -25,111 | -39,170 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -14,550 | -17,522 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,883 | -1,101 | -15,474 | -20,092 | -3,507 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 528 | 169 | -17 | 520 | -47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,740 | -3,263 | 10,985 | 2,674 | 2,908 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,427 | 30,167 | 26,904 | 37,889 | 40,563 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,167 | 26,904 | 37,889 | 40,563 | 43,471 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,886.25 | 59,313.25 | 37,287 | 42,086.63 | 38,340.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67.16% | +298.44% | -37.14% | +12.87% | -8.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.12% | 8.57% | 3.28% | 4.69% | 5.06% |
|