| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 168,361 | 293,882 | 788,796 | 666,486 | 617,698 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +139.21% | +74.55% | +168.41% | -15.51% | -7.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,034 | -16,803 | 52,559 | -647,208 | -257,730 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 120,675 | 241,741 | 814,484 | 762,905 | 695,339 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 13,079 | 8,808 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 71,784 | 94,068 | -79,879 | 525,130 | -12,766 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,064 | -25,124 | 1,632 | 12,580 | 184,047 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -91,913 | -240,417 | -698,306 | -516,518 | -593,707 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -94.41% | -161.57% | -190.46% | +26.03% | -14.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -101,040 | -153,739 | -446,375 | -365,141 | -263,939 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 210 | 156 | 953 | 1,115 | 1,155 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,267 | -4,753 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,917 | -86,834 | -252,884 | -151,225 | -326,170 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,584 | -105,301 | -123,117 | -142,622 | -72,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70% | -104.14% | -16.92% | -15.84% | +49.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 120,228 | 164,737 | 389,534 | 265,366 | 388,169 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 120,228 | 164,737 | 389,534 | 265,366 | 388,169 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -82,460 | -207,652 | -345,108 | -260,253 | -272,744 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -82,460 | -207,652 | -345,108 | -260,253 | -272,744 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,484 | -1,079 | -4,512 | -3,827 | -4,020 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,868 | -61,307 | -163,031 | -143,908 | -183,445 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,920 | 3,911 | -16,601 | -3,029 | 83,098 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,784 | -47,925 | -49,228 | 4,317 | 35,049 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,043 | 75,890 | 87,893 | 120,408 | 124,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,827 | 27,965 | 38,665 | 124,725 | 159,774 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,856.63 | 107,623.88 | 380,971.88 | 425,317.13 | 195,783.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +108.32% | +129.69% | +253.98% | +11.64% | -53.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 261.72% | 948.81% | 2,977.23% | 2,428.86% | 1,001.31% |
|