| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,950 | 6,551 | 4,336 | 4,895 | 3,944 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +29.57% | +10.1% | -33.81% | +12.89% | -19.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 916 | 7,224 | -8,652 | -2,925 | -1,441 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,927 | 4,616 | 4,490 | 4,777 | 4,863 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 407 | -295 | 4,212 | 15 | 322 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -300 | -4,994 | 4,286 | 3,028 | 200 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,255 | -3,077 | -5,117 | -5,335 | -4,149 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,114 | -2,009 | 3,164 | -2,869 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +39.13% | -80.34% | +257.49% | -190.68% | +84.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,527 | 1,470 | 4,786 | 2,288 | 4,278 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 704 | - | 241 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,527 | 1,470 | 4,082 | 2,288 | 4,037 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,957 | -4,251 | -3,072 | -5,051 | -4,607 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -545 | -1,461 | - | -436 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,412 | -2,790 | -3,072 | -4,615 | -4,607 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10 | 1,164 | - | 2 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -279 | -390 | -368 | -68 | -189 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -415 | -2 | 1,818 | -40 | 62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10 | -159 | 13 | -40 | 18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,571 | 1,306 | 2,396 | -3,349 | -643 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,567 | 3,523 | 4,508 | 6,904 | 3,555 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,138 | 4,829 | 6,904 | 3,555 | 2,912 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -953.93 | 5,893.25 | 3,592.88 | -3,491.75 | 1,033 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -408.84% | +717.79% | -39.03% | -197.19% | +129.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19.54% | 38.52% | 3.50% | -30.17% | -0.40% |
|