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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 1,648,536
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 26.28 - 27.30
テナリス ADR 27.12 +0.49 +1.82%

TS キャッシュフロー計算書

 
テナリス ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1128.63 807.32 606.47 636.72
営業CF 920.77 523.94 242.13 427.75
減価償却/減耗償却 114.64 155.92 125.72 126.47
減価償却 10.82 - 16.76 16.55
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 119.29 269.66 95.62 -157.11
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 359.58 - -
利息支払い額 - 32.78 - -
運転資本の変動 -452.6 -732.17 -602.45 -194.88
投資CF -1002.9 -60.31 14.12 -145.92
設備投資 -107.61 -112.63 -107.63 -66.26
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -895.28 52.32 121.76 -79.66
財務CF -131.38 -351.12 119.58 56.87
キャッシュ・フロー項目を融資する - 2.1 -15.56 1.62
配当金支払い合計 - -200.66 - -330.58
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -131.38 -152.56 135.14 385.83
外国為替の影響 4.6 18.19 - -
現金の純増減額 -230.02 100.63 354.88 321.61
期首現預金残高 1091.51 990.9 639.98 314.96
期末現預金残高 861.49 1091.53 994.85 636.57
フリーキャッシュフロー 513.34 108.44 -8.87 308.51
フリーキャッシュフローの伸び 373.4 1321.96 -102.88 240.32
フリーキャッシュフロー利回り 4.79 0.966 0.415 1.16
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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