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40,408.50 -844.50    -2.05%
13/04 - 終了. ARS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アルゼンチン
ISIN:  ARBCOM4602S8 
  • 出来高: 1,385
  • 売値/買値: 40,408.50 / 40,556.00
  • 日中安値/高値: 40,372.50 - 41,427.00
テナリス ADR 40,408.50 -844.50 -2.05%

TEN キャッシュフロー計算書

 
テナリス ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1129.1 537.31 1123.03 1128.63
営業CF 835.74 1296.93 1341.63 920.77
減価償却/減耗償却 156.35 124.82 119.49 114.64
減価償却 - 11.3 11.09 10.82
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -384.01 226.6 -237.75 119.29
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -65.7 396.89 325.77 -452.6
投資CF 439.84 -1105.26 -1018.19 -1002.9
設備投資 -166.82 -159.36 -153.67 -107.61
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 606.66 -945.9 -864.52 -895.28
財務CF -505.71 -67.4 -420.52 -131.38
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.001 0.503 -15.7 -
配当金支払い合計 -235.13 - -401.38 -
株式の発行(退職) -213.74 - - -
債券の発行(退職) -56.84 -67.9 -3.44 -131.38
外国為替の影響 49.25 - 33 4.6
現金の純増減額 752.58 108.74 -106.14 -230.02
期首現預金残高 885.24 755.3 861.45 1091.51
期末現預金残高 1637.82 864.04 755.3 861.49
フリーキャッシュフロー 618.42 895.52 830.44 513.34
フリーキャッシュフローの伸び -30.94 7.84 61.77 426.9
フリーキャッシュフロー利回り 3.21 3.02 7.25 4.79
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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