| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 148,590 | 194,119 | 175,186 | 146,091 | 221,962 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +33.94% | +30.64% | -9.75% | -16.61% | +51.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93,310 | 159,847 | 224,822 | 188,243 | 115,216 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,234 | 23,058 | 27,794 | 30,137 | 27,387 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,439 | 27,716 | 29,876 | 31,079 | 31,621 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,723 | -43,925 | -108,197 | -84,896 | 28,505 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,330 | 27,423 | 891 | -18,472 | 19,233 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -116,170 | -181,955 | -178,549 | -104,871 | -125,161 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +23.53% | -56.63% | +1.87% | +41.26% | -19.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,766 | -34,070 | -29,302 | -22,679 | -21,008 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | - | 191 | 376 | 257 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -428 | -15,097 | -21,944 | -12,267 | -7,633 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 15 | - | 33 | 14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92,980 | -132,803 | -127,494 | -70,334 | -96,791 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,672 | 13,647 | 21,620 | -59,953 | -82,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -94.59% | +716.21% | +58.42% | -377.3% | -37.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 113,652 | 79,361 | 83,511 | 30,236 | 63,450 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,375 | 5,090 | 23,103 | 7,701 | 29,809 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95,277 | 74,271 | 60,408 | 22,535 | 33,641 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93,091 | -38,408 | -28,144 | -29,798 | -60,798 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,058 | -8,512 | -22,944 | -15,378 | -9,889 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71,033 | -29,896 | -5,200 | -14,420 | -50,909 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 272 | 1,716 | 1,043 | 995 | 1,070 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,452 | -1,865 | -4,997 | -32,189 | -48,387 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,315 | -10,339 | -12,503 | -12,952 | -20,983 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,394 | -16,818 | -17,290 | -16,245 | -16,925 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,085 | -6,004 | -3,089 | 7,506 | 1,353 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,177 | 19,807 | 15,168 | -11,227 | 15,581 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 97,814 | 132,991 | 152,798 | 167,966 | 156,739 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 132,991 | 152,798 | 167,966 | 156,739 | 172,320 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,564.25 | 100,280.13 | 94,337.5 | 71,027.38 | 147,510.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +50.49% | +22.95% | -5.93% | -24.71% | +107.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21.94% | 22.40% | 23.72% | 24.93% | 54.95% |
|