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Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRNm)

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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  IT0003242622 
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  • 日中安値/高値: 7.49 - 7.49
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TRNm キャッシュフロー計算書

 
Terna Rete Elettrica Nazionale SpAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 268.2 243.7 230.3 211.2
営業CF - 89.6 605.2 330.8
減価償却/減耗償却 207.9 54.7 211.5 121.5
減価償却 - 126.4 - 56.7
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -15.3 3.1 -47 15.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 434 - 198.4
利息支払い額 - 261.9 - 79.3
運転資本の変動 -62.2 -338.3 210.4 -73.7
投資CF -482.7 -881.4 -710.5 -427.6
設備投資 -482.7 -595.8 -728.5 -409.6
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -285.6 18 -18
財務CF -8.6 916.5 -1009.2 572.3
キャッシュ・フロー項目を融資する -8.6 33.5 -17.7 15.3
配当金支払い合計 - -252.8 - -434.5
株式の発行(退職) - -7 4.1 -4.1
債券の発行(退職) - 1142.8 -995.6 995.6
外国為替の影響 - -0.4 - -0.1
現金の純増減額 -92.7 124.7 -1114.5 475.5
期首現預金残高 1899.1 1253.5 2026.2 1884.6
期末現預金残高 1806.4 1378.2 911.7 2360.1
フリーキャッシュフロー 840.88 -1779.18 902.22 -1150.58
フリーキャッシュフローの伸び 147.26 -297.2 178.42 -266.89
フリーキャッシュフロー利回り - - - -0.948
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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