| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48 | 602 | 3,757 | 3,722 | 3,839 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98.12% | +1,154.17% | +524.09% | -0.93% | +3.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 971 | 5,954 | 1,481 | 737 | 1,188 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,809 | 1,546 | 1,509 | 1,665 | 1,694 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 198 | 209 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 811 | -7,342 | 196 | 1,069 | 694 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,543 | 246 | 362 | 251 | 263 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,398 | 6,171 | -1,735 | -706 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,940 | -7,841 | -2,234 | -3,188 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.51% | -304.18% | +71.51% | -42.7% | +41.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,272 | 1,098 | 394 | - | 1,232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,272 | 1,098 | 394 | - | 1,232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,390 | -2,435 | -1,352 | -1,302 | -1,402 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,390 | -2,435 | -1,352 | -1,302 | -1,402 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149 | -66 | -422 | -867 | -845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -656 | -910 | -704 | -858 | -777 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,948 | -27 | -1 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17 | -5,528 | -150 | -161 | -67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42 | 8 | 12 | -34 | 29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 7 | - | - | -346 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 464 | -1,053 | -200 | -206 | -37 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,673 | 3,563 | 2,545 | 2,671 | 2,377 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,137 | 2,510 | 2,345 | 2,465 | 2,340 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 632.63 | 1,013 | 2,317.25 | 1,600.75 | 876 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75.64% | +60.13% | +128.75% | -30.92% | -45.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.71% | -3.81% | 9.71% | 11.66% | 10.54% |
|