| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,649 | 6,139 | 8,756 | 8,720 | 6,420 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,920 | -922 | -4,095 | -3,583 | -4,362 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,730 | -4,547 | -3,137 | -6,718 | -2,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.26% | +3.87% | +31.01% | -114.15% | +68.09% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,491 | 1,498 | 1,495 | 1,494 | 3,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,491 | 1,498 | 1,495 | 1,494 | 3,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -750 | -500 | -550 | -500 | -500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -750 | -500 | -550 | -500 | -500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 539 | 470 | 377 | 241 | 263 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,960 | -2,553 | -527 | -3,615 | -293 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,008 | -3,426 | -3,886 | -4,297 | -4,557 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42 | -36 | -46 | -41 | -57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 670 | 1,524 | -1,581 | -86 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,438 | 2,437 | 3,107 | 4,631 | 3,050 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,437 | 3,107 | 4,631 | 3,050 | 2,964 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,180 | 4,072.38 | 4,189.75 | 4,222.25 | -489.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.57% | -2.57% | +2.88% | +0.78% | -111.6% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.83% | 3.63% | 3.62% | 3.91% | 0.87% |
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