| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 463,408 | 369,215 | 410,315 | 128,038 | 1,154,990 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 繰延資産の償却費合計 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -577,370 | -660,755 | -532,630 | -417,884 | -428,049 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 211,222 | 325,643 | 318,769 | 117,104 | -488,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額（収納額） | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +104.92% | +54.17% | -2.11% | -63.26% | -517.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 786,969 | 877,541 | 1,320,236 | 998,601 | 355,321 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 730,074 | 898,502 | 942,327 | 802,489 | 244,783 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -762,360 | -870,171 | -1,308,591 | -1,143,688 | -517,294 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -511,540 | -528,171 | -580,867 | -485,448 | -517,271 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44,570 | -44,582 | -44,587 | -44,659 | -44,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22 | 1,817 | 2,770 | 3,921 | 4,157 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,480 | 35,807 | 199,225 | -168,256 | 242,192 |
| 現金の純増減額 | | 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,480 | 35,807 | 199,225 | -168,256 | 242,192 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 183,062 | 213,474 | 269,827 | 435,217 | 253,746 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 279,542 | 249,281 | 469,052 | 266,961 | 495,938 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98,686.38 | -376,891.5 | -49,600.88 | -509,580.5 | 553,875.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,136.21% | -281.91% | +86.84% | -927.36% | +208.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.93 | -26.01 | -12.82 | -30.2 | 35.67 |
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