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THG Holdings PLC (THG)

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76.55 +2.80    +3.80%
25/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  GB00BMTV7393 
SEDOL:  BMTV739
  • 出来高: 1,950,987
  • 売値/買値: 75.05 / 78.00
  • 日中安値/高値: 72.50 - 76.55
THG Holdings 76.55 +2.80 +3.80%

THG キャッシュフロー計算書

 
THG Holdings PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -57.64 -57.64 -66.54 -66.54
営業CF 81.2 81.2 -10.29 -10.29
減価償却/減耗償却 24.59 24.59 22.96 22.96
減価償却 9.02 9.02 30.67 30.67
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 30.78 30.78 32.89 32.89
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -0.798 -0.798 0.798 0.798
利息支払い額 14.71 14.71 9.19 9.19
運転資本の変動 30.27 30.27 -30.27 -30.27
投資CF -30.02 -30.02 -8.55 -8.55
設備投資 -8.77 -8.77 -14.38 -14.38
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -21.26 -21.26 5.83 5.83
財務CF -39.36 -39.36 -21.78 -21.78
キャッシュ・フロー項目を融資する -14.71 -14.71 -9.19 -9.19
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -24.66 -24.66 -12.59 -12.59
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 11.81 11.81 -40.62 -40.62
期首現預金残高 404.35 404.35 433.16 433.16
期末現預金残高 416.16 416.16 392.55 392.55
フリーキャッシュフロー 2.33 157.82 -16.64 -68.82
フリーキャッシュフローの伸び -98.52 1048.57 75.82 -162.6
フリーキャッシュフロー利回り 5.06 6.17 -4.27 -5.16
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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