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01/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  JP3539250005 
S/N:  887915
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 20.2000 / 21.2000
  • 日中安値/高値: 20.2000 - 20.2000
THK 20.2000 +0.3000 +1.51%

1TK キャッシュフロー計算書

 
THKのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 4324 3055 7775 9371
営業CF 12225 5975 17110 4022
減価償却/減耗償却 - 5554 5370 5151
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -338 -4964 -967 -6152
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 5184 1627 6679
利息支払い額 92 117 115 95
運転資本の変動 1475 2330 4932 -4348
投資CF -8280 -7021 -4994 -6799
設備投資 -8022 -6977 -5628 -6418
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -258 -44 634 -381
財務CF 9491 -14159 -913 -18685
キャッシュ・フロー項目を融資する -2 -503 -844 -450
配当金支払い合計 -21 -3655 -69 -6050
株式の発行(退職) -1 -1 - -
債券の発行(退職) 9515 -10000 - -12185
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 9434 -12589 16037 -20230
期首現預金残高 147052 159642 143604 163835
期末現預金残高 156486 147053 159641 143605
フリーキャッシュフロー 5873 -3874.75 4944.25 -5233.25
フリーキャッシュフローの伸び 251.57 -178.37 194.48 -146.43
フリーキャッシュフロー利回り 1.24 -0.299 3.18 -0.64
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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