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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0007500001 
WKN:  750000
  • 前日終値: 4.965
  • 始値: 4.928
  • 日中安値/高値: 4.862 - 5.018
ティッセンクルップ 4.965 +0.029 +0.59%

TKAG キャッシュフロー計算書

 
ティッセンクルップのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -314 -2008 83
営業CF - -424 1396 599
減価償却/減耗償却 - 247 -147 225
減価償却 - - - -
繰延税 7 14 130 -8
現金支出の伴わない費用 - 229 2338 -2
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 67 86 50
利息支払い額 - 8 13 5
運転資本の変動 - -586 1196 293
投資CF - -75 -728 -235
設備投資 - -293 -824 -255
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - 218 96 20
財務CF - -109 500 -25
キャッシュ・フロー項目を融資する - 2 -39 6
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - 569 -
債券の発行(退職) - -111 -30 -31
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - -624 1177 328
期首現預金残高 - 7253 6162 5835
期末現預金残高 - 6629 7339 6163
フリーキャッシュフロー - -893.62 -1184.88 246.25
フリーキャッシュフローの伸び - 24.58 -581.17 302.05
フリーキャッシュフロー利回り - -18.43 12.13 7.44
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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