ティッセンクルップ (TKAG)

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TKAG キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
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30/09
2024
30/09
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,326926172,0641,353
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,719.44%+102.77%+570.65%+234.52%-34.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,585-1151,136-2,072-1,506
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,219909918895770
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa532018177
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,527653052,3741,275
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,656-787-1,760850807
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,414-510-277-1,582-1,129
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,029.89%-104.11%+45.69%-471.12%+28.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,265-1,404-1,247-1,698-1,525
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57122171306
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--36-1-3-15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,6971855-660
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,075807-5595345
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,963-1,280-1,791-716-1,640
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,991-1,680-1,379-298-1,468
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,55610,6549,0177,6377,335
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,5478,9747,6387,3395,867
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,542.38-1,720-543.88-671.38280.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-605.28%+73.71%+68.38%-23.44%+141.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-172.67%-23.72%-24.87%6.82%-11.23%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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