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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 106.18 - 107.65
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TJX キャッシュフロー計算書

 
TJX カンパニーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
04/05
2024
03/02
2023
28/10
2023
29/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1070 1403 1191 989
営業CF 737 2800 1171 1341
減価償却/減耗償却 264 252 245 235
減価償却 - - - -
繰延税 24 -20 -3 -
現金支出の伴わない費用 31 31 38 35
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1432 - -
利息支払い額 - 80 - -
運転資本の変動 -628 1114 -303 82
投資CF -427 -436 -462 -457
設備投資 -419 -442 -460 -459
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -8 6 -2 2
財務CF -840 -1097 -904 -1377
キャッシュ・フロー項目を融資する -41 -3 - 1
配当金支払い合計 -380 -379 -380 -382
株式の発行(退職) -419 -715 -524 -496
債券の発行(退職) - - - -500
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -541 1310 -260 -475
期首現預金残高 5600 4290 4550 5025
期末現預金残高 5059 5600 4290 4550
フリーキャッシュフロー 88.5 2287.25 271.62 625.75
フリーキャッシュフローの伸び -96.13 742.06 -56.59 138.72
フリーキャッシュフロー利回り 0.292 2.1 0.713 0.885
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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