| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,496 | 1,471 | -2,671 | -13,947 | 39,350 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +589.82% | -87.2% | -281.58% | -422.16% | +382.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,575 | 10,177 | 10,283 | 7,119 | 16,272 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,560 | 1,635 | 2,225 | 2,712 | 3,328 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -421 | -1,810 | -2,366 | -2,162 | -2,154 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,782 | -8,531 | -12,813 | -21,616 | 21,904 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,851 | -4,731 | -2,391 | -2,578 | -2,639 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,373 | -8,254 | 4,550 | 12,723 | -8,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +423.7% | -344.71% | +155.12% | +179.63% | -166.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,580 | 4,900 | 13,811 | 22,181 | 5,750 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 9,801 | 18,221 | 2,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,580 | 4,900 | 4,010 | 3,960 | 3,750 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,360 | -10,620 | -5,749 | -4,958 | -5,167 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -122 | -4,520 | - | - | -606 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,238 | -6,100 | -5,749 | -4,958 | -4,561 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 129 | - | - | 1,193 | 837 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,130 | -1,194 | -1,306 | -3,042 | -7,469 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -624 | -981 | -1,531 | -1,964 | -2,004 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -222 | -359 | -675 | -687 | -440 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71 | 77 | 219 | 63 | 548 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1 | - | 1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,946 | -11,436 | -293 | -3,738 | 28,765 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,821 | 43,767 | 32,321 | 32,027 | 28,298 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,767 | 32,331 | 32,028 | 28,289 | 57,063 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,027.88 | -7,365.38 | -7,328 | -17,539.5 | 38,488.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +337.54% | -246.49% | +0.51% | -139.35% | +319.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26.05% | -9.40% | -11.12% | -30.61% | 36.17% |
|