| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,743 | 22,953 | 19,758 | 18,991 | 17,210 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.96% | +80.12% | -13.92% | -3.88% | -9.38% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,657 | 15,349 | 25,799 | 30,790 | 21,918 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,216 | 6,772 | 6,430 | 6,762 | 7,713 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,287 | -839 | -8,864 | -8,381 | -6,906 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,843 | 1,671 | -3,607 | -10,180 | -5,515 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,286 | -3,481 | -4,576 | -12,383 | -9,378 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -115.72% | +79.86% | -31.46% | -170.61% | +24.27% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,774 | -5,881 | -7,833 | -10,698 | -14,712 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 457 | 39 | 10 | 238 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -2,012 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,512 | 1,943 | 3,218 | -1,695 | 7,108 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,789 | -5,937 | -18,114 | -8,610 | -7,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -233.6% | -2.56% | -205.1% | +52.47% | +14.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,372 | - | - | 3,900 | 482 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 482 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,372 | - | - | 3,900 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99 | -309 | -350 | -4,289 | -222 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99 | -309 | -350 | -4,289 | -222 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 143 | 310 | 664 | 953 | 316 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,371 | -2 | -10,053 | - | -2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,989 | -4,994 | -6,511 | -6,941 | -6,628 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -845 | -942 | -1,864 | -2,233 | -1,322 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -289 | -35 | 1,673 | 1,389 | 1,475 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2 | 1 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,621 | 13,498 | -1,258 | -612 | 1,931 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,026 | 34,324 | 58,093 | 55,983 | 54,885 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,405 | 47,822 | 56,835 | 55,371 | 56,816 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,414.88 | 13,103.25 | 9,835.13 | 5,937.5 | 1,739.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -171.81% | +483.71% | -24.94% | -39.63% | -70.7% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.22% | 5.64% | 4.15% | 3.13% | 0.53% |
|