| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,660 | 100,411 | 76,453 | 94,739 | 156,465 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -114.96% | +1,607.67% | -23.86% | +23.92% | +65.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,611 | 21,668 | 35,133 | 48,227 | 102,987 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,766 | 45,139 | 48,719 | 49,749 | 49,677 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,474 | 17,659 | 13,537 | 29,839 | -20,940 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87,511 | 15,945 | -20,936 | -33,076 | 24,741 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -147,223 | -116,031 | -31,786 | -120,060 | -178,190 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -143.79% | +21.19% | +72.61% | -277.71% | -48.42% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -136,247 | -100,268 | -46,263 | -84,625 | -245,315 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,214 | 141 | 20,210 | 2,038 | 70 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -307 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 21,666 | -2,111 | 2,300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,883 | -15,904 | -27,399 | -35,362 | 64,755 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,077 | 108,344 | -81,273 | 42,764 | 97,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.21% | +66.49% | -175.01% | +152.62% | +128.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 256,558 | 365,377 | 112,291 | 253,322 | 223,630 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 90,000 | - | 1,836 | - | 5,122 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 166,558 | 365,377 | 110,455 | 253,322 | 218,508 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -183,580 | -246,839 | -181,019 | -194,786 | -125,408 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,296 | -95,400 | - | -598 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153,284 | -151,439 | -181,019 | -194,188 | -125,408 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | -6,160 | 1,737 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,512 | -11,512 | -11,514 | -12,956 | -20,514 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,611 | 1,318 | -1,030 | 3,344 | 18,329 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,042 | -252 | 818 | -659 | -256 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | 144 | - | -195 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87,763 | 92,472 | -35,644 | 16,784 | 75,598 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 184,750 | 97,037 | 189,510 | 153,866 | 171,036 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,987 | 189,509 | 153,866 | 170,650 | 246,634 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -177,564 | -26,297.25 | -12,153.13 | -63,472.63 | -193,271.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -294.72% | +85.19% | +53.79% | -422.27% | -204.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.37% | 0.03% | 6.23% | 2.22% | -10.01% |
|
