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12/06 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  NO0012470089 
  • 出来高: 0
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  • 日中安値/高値: 134.05 - 134.05
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TOMo キャッシュフロー計算書

 
Tomra Systemsのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 15 90.1 178 305.9
営業CF 228 1315.9 -280 40.8
減価償却/減耗償却 216 109 205 216.5
減価償却 48 79 42 43.6
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 198 312.8 149 5.9
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 183 58.6 40 115.2
利息支払い額 - 194.6 - -
運転資本の変動 -249 640 -854 -531.1
投資CF -385 -504.8 -189 -238.3
設備投資 - -1071.3 - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -385 566.5 -189 -238.3
財務CF 52 -222.9 280 143.8
キャッシュ・フロー項目を融資する 52 -872.8 304 649.1
配当金支払い合計 - -0.4 -24 -554.1
株式の発行(退職) - -0.2 - 48.8
債券の発行(退職) - 650.5 - -
外国為替の影響 - -9 - -
現金の純増減額 -53 660.4 -135 -76.4
期首現預金残高 1168 507.6 643 718.9
期末現預金残高 1115 1168 508 642.5
フリーキャッシュフロー -2476.45 2670.61 -339.18 -93.85
フリーキャッシュフローの伸び -192.73 887.38 -261.4 92.99
フリーキャッシュフロー利回り 0.448 0.495 -0.773 0.08
* NOK百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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