| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,885.08 | 24,069.41 | 14,052.22 | 25,529.31 | 23,672.6 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61.67% | +51.52% | -41.62% | +81.67% | -7.27% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,906.9 | 1,005.47 | 5,366.25 | 3,522.82 | 22,652.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,237.67 | 16,343.26 | 14,863.29 | 21,423.41 | 23,332.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,204.8 | 6,400.65 | 2,187.2 | 5,816.41 | -3,318.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,464.29 | 320.04 | -8,364.52 | -5,233.33 | -18,994.07 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,310.65 | -24,927.47 | -30,825.62 | -15,744.65 | -37,589.64 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +32.91% | -62.81% | -23.66% | +48.92% | -138.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,223.23 | -21,902.41 | -26,050.48 | -27,993.58 | -59,184.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,045.21 | 3,363.61 | 2,542.94 | 7,746.38 | 20,370.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,132.63 | -6,388.68 | -7,318.08 | 4,502.54 | 1,224.01 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,435.38 | 2,600.62 | 26,979.82 | -7,840.31 | 17,999.44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +185.94% | -85.08% | +937.44% | -129.06% | +329.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,228.46 | 6,537.57 | 32,921.55 | 53,391.27 | 66,197.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,511.24 | - | 8,181.78 | 30,793 | 34,297.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,717.22 | 6,537.57 | 24,739.77 | 22,598.27 | 31,900 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,823.08 | -3,886.95 | -5,941.73 | -61,037.3 | -46,269.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,389.3 | - | -57,654.89 | -11,552.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,823.08 | -2,497.66 | -5,941.73 | -3,382.4 | -34,716.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -126.25 | -362.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30 | -50 | 0 | -68.03 | -1,566.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 356.61 | 5,019.76 | -11,167.63 | -20.83 | -105.61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0 | 0 | 0 | - | -26.52 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,366.42 | 6,762.32 | -961.21 | 1,923.52 | 3,950.27 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,324.44 | 25,690.86 | 32,453.18 | 31,759.62 | 33,683.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,690.86 | 32,453.18 | 31,491.97 | 33,683.13 | 37,633.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,713.52 | 13,143.73 | -15,166.31 | -11,187.81 | -43,205.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -112.87% | +584.38% | -215.39% | +26.23% | -286.18% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|