Top Run Total Solution Co Ltd (336680)

KOSDAQ
通貨 KRW
9,730.00
-30.00(-0.31%)
終了

336680 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
全てをコラプスする
期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,885.0824,069.4114,052.2225,529.3123,672.6
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61.67%+51.52%-41.62%+81.67%-7.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,906.91,005.475,366.253,522.8222,652.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,237.6716,343.2614,863.2921,423.4123,332.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,204.86,400.652,187.25,816.41-3,318.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,464.29320.04-8,364.52-5,233.33-18,994.07
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,310.65-24,927.47-30,825.62-15,744.65-37,589.64
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+32.91%-62.81%-23.66%+48.92%-138.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,223.23-21,902.41-26,050.48-27,993.58-59,184.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,045.213,363.612,542.947,746.3820,370.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,132.63-6,388.68-7,318.084,502.541,224.01
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,435.382,600.6226,979.82-7,840.3117,999.44
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+185.94%-85.08%+937.44%-129.06%+329.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,228.466,537.5732,921.5553,391.2766,197.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,511.24-8,181.7830,79334,297.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,717.226,537.5724,739.7722,598.2731,900
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,823.08-3,886.95-5,941.73-61,037.3-46,269.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,389.3--57,654.89-11,552.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,823.08-2,497.66-5,941.73-3,382.4-34,716.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----126.25-362.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30-500-68.03-1,566.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa356.615,019.76-11,167.63-20.83-105.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa000--26.52
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,366.426,762.32-961.211,923.523,950.27
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,324.4425,690.8632,453.1831,759.6233,683.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,690.8632,453.1831,491.9733,683.1337,633.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,713.5213,143.73-15,166.31-11,187.81-43,205.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-112.87%+584.38%-215.39%+26.23%-286.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)