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13.1400
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8:38:40 - リアルタイムです
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 20,987
  • 売値/買値: 12.7000 / 13.5000
  • 日中安値/高値: 12.6800 - 13.1450
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年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 0.146 0.146 2.89 2.89
営業CF 7.96 7.96 6.51 6.51
減価償却/減耗償却 8.2 8.2 3.59 3.59
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -0.028 -0.028 0.037 0.037
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 4.73 4.73 4.41 4.41
運転資本の変動 -2.73 -2.73 - -
投資CF 0.59 0.59 0.67 0.67
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.59 0.59 0.67 0.67
財務CF 4.62 4.62 -12.64 -12.64
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.834 -0.834 -13.78 -13.78
配当金支払い合計 -1.26 -1.26 -1.74 -1.74
株式の発行(退職) - - 6.79 6.79
債券の発行(退職) 6.71 6.71 -3.91 -3.91
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 13.16 13.16 -5.46 -5.46
期首現預金残高 22.79 22.79 15.09 15.09
期末現預金残高 35.96 35.96 9.63 9.63
フリーキャッシュフロー 11.71 18.48 5.38 6.88
フリーキャッシュフローの伸び -36.64 243.23 -21.74 -43.81
フリーキャッシュフロー利回り 20.26 44.32 46.88 30.49
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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