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東レ株式会社 (3402)

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711.8 -11.0    -1.52%
30/09 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  3402
ISIN:  JP3621000003 
  • 出来高: 7,479,100
  • 売値/買値: 711.7 / 712.5
  • 日中安値/高値: 708.4 - 726.8
東レ 711.8 -11.0 -1.52%

3402 キャッシュフロー計算書

 
東レ株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
期間の終わり: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月
純利益/スタートライン 57224 - 120507 81205
営業CF 22817 - 61482 59417
減価償却/減耗償却 31395 - 89940 59512
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -43786 - -17603 -12399
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 16196 - 29435 17313
利息支払い額 1316 - 3727 2546
運転資本の変動 -22016 - -131362 -68901
投資CF -26429 - -30014 -10035
設備投資 -23034 - -64379 -42915
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -3395 - 34365 32880
財務CF 5972 - -71483 -88172
キャッシュ・フロー項目を融資する -4391 -3093 -3029 -2480
配当金支払い合計 -12192 - -19961 -7214
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 22555 -26882 -48493 -78478
外国為替の影響 - - 5823 1199
現金の純増減額 17210 - -34192 -37591
期首現預金残高 230355 201108 - -
期末現預金残高 247565 229301 - -
フリーキャッシュフロー 2085.62 - - -
フリーキャッシュフローの伸び -94.44 - - -
フリーキャッシュフロー利回り -0.018 - - -
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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