| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,070 | 25,210 | 700 | 16,726 | 10,189 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125.97% | +597.24% | -97.22% | +2,289.43% | -39.08% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,804 | 18,558 | 19,093 | 20,238 | 22,097 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 554 | 555 | 681 | 601 | 587 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,204 | -6,418 | -7,589 | -6,225 | -6,432 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,224 | 12,515 | -11,485 | 2,112 | -6,063 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,696 | 16,332 | -1,518 | -1,828 | -76,134 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,490 | -2,444 | -3,082 | -3,810 | -4,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,758 | 38,506 | -3,637 | 11,293 | -69,844 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,099 | -32,076 | 91,894 | -1,267 | 90,389 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,857 | 6,430 | 88,257 | 10,026 | 20,545 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,469.25 | 24,291 | -417.38 | 17,538.75 | 17,335 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -134.99% | +475.48% | -101.72% | +4,302.16% | -1.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.73% | 18.08% | -0.11% | 7.19% | 4.90% |
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