| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,685 | 14,803 | 30,410 | 47,367 | 40,679 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.07% | -40.03% | +105.43% | +55.76% | -14.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,267 | -7,242 | 16,032 | 20,526 | 21,384 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,481 | 13,909 | 13,584 | 12,859 | 13,818 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -664 | 6,267 | 1,410 | 12,791 | -614 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,399 | 1,869 | -616 | 1,191 | 6,091 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,177 | -13,079 | -13,656 | -15,116 | -16,454 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.93% | +23.86% | -4.41% | -10.69% | -8.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,810 | -10,764 | -12,343 | -15,690 | -17,722 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 527 | 740 | 770 | 540 | 3,789 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,748 | -966 | -321 | -94 | -1,772 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 158 | 282 | 269 | 835 | 3,561 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,304 | -2,371 | -2,031 | -707 | -4,310 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,709 | 1,398 | -25,497 | -19,272 | -29,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +44.64% | +118.13% | -1,923.82% | +24.41% | -54.27% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,131 | 15,800 | - | 1,108 | 130 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,131 | 15,800 | - | 1,108 | 130 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,829 | -6,501 | -11,215 | -6,073 | -14,289 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,829 | -6,501 | -10,856 | -6,073 | -14,289 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -359 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 452 | 705 | 3,629 | 370 | 383 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,810 | -611 | -1,823 | -7,711 | -10,248 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,012 | -7,003 | -8,541 | -7,604.02 | -7,831 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -2,720.98 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -641 | -992 | -7,547 | 638.02 | 2,125 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -354 | 794 | -1,183 | -1,295 | -258 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -555 | 3,916 | -9,926 | 11,684 | -5,763 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,907 | 27,352 | 31,268 | 21,342 | 33,026 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,352 | 31,268 | 21,342 | 33,026 | 27,263 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,803.88 | 7,284.13 | 14,031.38 | 33,247 | 16,852.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.7% | -47.23% | +92.63% | +136.95% | -49.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 15.23% |
|