| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,758.85 | 31,524.6 | -5,813.32 | -5,412.14 | 34,869.92 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +111.67% | +13.57% | -118.44% | +6.9% | +744.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,056.8 | -6,400.94 | 1,261.75 | -4,984.88 | 11,602.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,647.38 | 13,566.4 | 12,277.08 | 15,687.46 | 17,664.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,512.66 | -1,788.61 | 6,696.57 | 8,273.45 | 6,488.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,457.99 | 26,147.75 | -26,048.72 | -24,388.17 | -886.19 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,709.74 | -28,354.38 | -45,846.07 | -65,614.75 | -44,161.35 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +63.98% | -322.59% | -61.69% | -43.12% | +32.7% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,599.54 | -24,966.4 | -28,716.79 | -62,722.32 | -53,757.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58.61 | 151.95 | 5,999.73 | 2,537.14 | 245.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -3,413.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.78 | 3,672.15 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -168.81 | -3,540.71 | -26,801.16 | -5,429.56 | 12,764.44 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,527.87 | 8,555.98 | 52,272.45 | 54,706.66 | 15,567.11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -243.71% | +168.3% | +510.95% | +4.66% | -71.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,912.44 | 95,358.31 | 88,608.68 | 93,461.33 | 81,459.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,912.44 | 93,108.31 | 80,368.68 | 31,136.73 | 69,459.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,250 | 8,240 | 62,324.6 | 12,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76,265.47 | -83,927.11 | -37,573.12 | -43,659.01 | -64,606.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,615.99 | -82,383.59 | -33,543.2 | -41,797.94 | -52,336.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -649.48 | -1,543.53 | -4,029.92 | -1,861.07 | -12,269.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,808.32 | 1,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,036.29 | -2,117.59 | - | -1,666.62 | -2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,142.82 | -3,664.87 | - | -1,546.54 | -1,527.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.27 | 98.92 | 236.89 | 8,117.5 | 243.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.71 | -927.92 | 77.22 | -53.68 | -54.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,480.53 | 10,798.29 | 690.27 | -16,373.91 | 6,221.61 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,343.39 | 20,823.92 | 31,622.22 | 32,312.49 | 14,282.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,823.92 | 31,622.22 | 32,312.49 | 15,938.58 | 20,504.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,313.74 | 8,637.18 | -36,454.73 | -69,436.93 | -19,768.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +236.48% | -43.6% | -522.07% | -90.47% | +71.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14.25% | 5.45% | -26.42% | -46.26% | -7.86% |
|