TOWA株式会社 (6315)

東京
通貨 JPY
1,664.0
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6315 キャッシュフロー計算書

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期間の終わり:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,3116,4032,8319,66510,372.81
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.39%+20.56%-55.79%+241.4%+7.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,81411,69510,1839,1158,121.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,6291,9632,6142,6862,822.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-551-1,686-4,031-1,998-1,696.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa419-5,569-5,935-1381,125.93
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,768-6,600-2,746-2,773-4,758.22
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.15%-138.44%+58.39%-0.98%-71.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,691-5,271-2,731-1,667-5,044.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa431143511.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,727---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120397-29-1,141274.89
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,2401,9253,962-3,524-5,126.26
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.59%+185.94%+105.82%-188.94%-45.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,5003,8007,100100-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,8004,100--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,500-3,000100-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,437-1,340-1,730-1,930-3,960
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,300----2,400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,137-1,340-1,730-1,930-1,560
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1--101-2.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-400-400-1,250-1,000-1,001.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97-134-158-593-162.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142253132719-615.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111-1-
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4441,9824,1804,086-126.89
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,24210,42512,36716,74421,465.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,68612,40716,54720,83021,338.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,563.5-1,665.13-1,976.756,705.63-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.63%-164.96%-18.71%+439.22%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.90%1.84%0.19%3.00%4.78%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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