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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 237.00 / 241.90
  • 日中安値/高値: 236.67 - 238.84
トヨタ自動車 238.09 -0.04 -0.02%

TM キャッシュフロー計算書

 
トヨタ自動車のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1357814 1336149 1311372 552292
営業CF 508062 919861 1358218 1129153
減価償却/減耗償却 515432 514152 505809 227668
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 75959 -707348 343400 141564
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 393515 209719 428464 20252
利息支払い額 293652 277841 204171 192172
運転資本の変動 -1441143 -223092 -802363 -69848
投資CF -1578538 -1534537 -1117054 -85297
設備投資 -1143799 -1051712 -1094729 -855762
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -434739 -482825 -22325 770465
財務CF 1080426 646893 -92858 441001
キャッシュ・フロー項目を融資する -11698 -30864 -35191 23898
配当金支払い合計 -405416 - -474781 -
株式の発行(退職) -75077 -82130 -34377 -94522
債券の発行(退職) 1572617 759887 451491 511625
外国為替の影響 -244042 52600 246776 -3859
現金の純増減額 -342909 19616 389481 1494877
期首現預金残高 7926063 7906447 7516966 4053521
期末現預金残高 7583154 7926063 7906447 5548398
フリーキャッシュフロー -1298885.5 -75939.38 -10361477.75 9804794.88
フリーキャッシュフローの伸び -1610.42 99.27 -205.68 631.97
フリーキャッシュフロー利回り -2.07 -0.552 0.586 0.7
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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