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株式会社豊田自動織機 (TYIDY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 81.97 - 82.81
豊田自動織機 81.97 -0.41 -0.49%

TYIDY キャッシュフロー計算書

 
株式会社豊田自動織機のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -73481 121727 68923 111609
営業CF 102472 146218 103982 90918
減価償却/減耗償却 76397 71781 70153 66608
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 97422 -30801 -15052 -18012
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 13939 32091 14852 18092
利息支払い額 4470 4039 5144 4454
運転資本の変動 2134 -16489 -20042 -69287
投資CF 32190 27129 26666 -38082
設備投資 -102692 -88475 -80394 -77365
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 134882 115604 107060 39283
財務CF -119940 -45469 -25712 -18370
キャッシュ・フロー項目を融資する 34854 -4113 -11428 -4325
配当金支払い合計 - -31048 - -31047
株式の発行(退職) -9 -7 -5 -3
債券の発行(退職) -154785 -10301 -14279 17005
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 19941 124418 107200 42559
期首現預金残高 476908 735244 527702 591608
期末現預金残高 496849 859662 634902 634167
フリーキャッシュフロー - 114196.12 -29963.62 -109522.38
フリーキャッシュフローの伸び - 481.12 72.64 -29712.15
フリーキャッシュフロー利回り - 1.62 0.645 0.426
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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